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[투데이리포트]고려아연, "연말로 갈수록 강점…" BUY(유지)-하이투자증권
21/06/30 09:59(000.000.***.000)
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하이투자증권에서 30일 고려아연(010130)에 대해 "연말로 갈수록 강점이 부각될 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "21.3Q 실적은 2Q와 유사. ‘정기 보수 등에 따른 판매량 둔화 → 매출액 감소’라는 실적 둔화 요인이 있지만, 3분기에는 2분기처럼 두 개 분기 TC를 한꺼번에 인식하는 소급 효과가 소멸되는 긍정적 요인도 있음. 연말로 갈수록 동사에 대한 관심을 높여야 함. 『1) [동박, 폐배터리 재활용, 황산 니켈 등] 2차 전지 관련 신성 장 사업 본격화, 2) 하반기 SMC 증설 완료, 3) 태양광, 수소 생산 등 신재생에너지 사업 가속화, 4) 연말로 갈 수록 부각될 안전 자산 성격』 등이 핵심 이유."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 " 21.2Q 예상 실적 [연결 영업이익 2,480억원, -8.2% q-q] 은 시장 기대치 [2,150억원]를 소폭 상회. 1) 별 도 기준 영업이익: 당초 2Q 실적은 아연은 물론, 연과 은의 benchmark TC [Treatment Charge, 제련 수 수료] /RC 하락 효과로 실적이 부진할 것으로 전망되었음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 610,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.30 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 530,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.30 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.14 목표가 540,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.06.15 목표가 550,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2021.05.26 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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