씽크풀

현대차증권에서 23일 OCI(010060)에 대해 "없어서 못 판다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 "1. 기말 Capa 기준 전세계 22만톤 폴리실리콘 증설 전망2. Bloomberg에 따르면 중국 내 전력 이슈로 일부 폴리실리콘 설비 가동 차질. 중국 내 폴리실리콘 가격은 이미 전고점 수준 회복3. 미국 LNG 수출의 약 20%를 차지하는 Freeport LNG 터미널 폭발4. 6/21부터 위구르 강제노동법 시행"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "OCI 2Q22 실적은 매출액 1.1조원(+13.2% QoQ, +48.4% YoY), 영업이익 1,855억원(+14.5%,+11.5% yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 실적 기록할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.06.23 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2022.04.22 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2022.03.17 목표가 190,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.23 목표가 190,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.06.21 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.06.02 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.05.31 목표가 163,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권