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[투데이리포트]한화솔루션, "2022 년 하반기…" HOLD(유지)-유안타증권
22/01/14 09:43(000.000.***.000)
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유안타증권에서 14일 한화솔루션(009830)에 대해 "2022 년 하반기 이후를 기다려야"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "글로벌 공급 부족이 해소되면서 케미칼부문 감익이 불가피 함. 중국 신장지역 폴리실리콘 사용 규제로 시작된 태양전지 모듈 적자는 2022년 중하반기까지 이어질 것. 그 이후에 투자매력이 복원될 것. 태양전지 모듈(12.4GW, 시장점유율 3.9%) 적자 탈출을 위해서는 시간이 더 필요해 보임. 케미칼 제품 글로벌 공급문제로 인한 수혜 둔화될 것. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2022년 예상 실적은 ‘매출액 10.5조원, 영업이익 6,543억원(영업이익률 6.2%), 지배주주 순이익 4,312억원’ 등. 영업이익 추정치는 전년 8,014억원 대비 △18% 감소하는 수치."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.01.14 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.07.08 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.14 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2022.01.12 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.01.11 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.01.10 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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