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[종목현미경]한화솔루션_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
22/01/12 09:56(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +2.5%
- 증권사 목표주가 55,600원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.62%, 외국인 23.77%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

12일 오전 9시40분 현재 전일대비 7.47% 오른 39,550원으로 강세를 보이고 있는 한화솔루션은 지난 1개월간 7.77% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화솔루션의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화솔루션의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화솔루션이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호석유 1위 3.0% 4위 -10.5% 3위 -3.5
한화솔루션 2위 2.9% 1위 7.8% 1위 2.6
롯데케미칼 3위 2.3% 2위 -1.3% 2위 -0.5
아모레퍼시픽 4위 2.2% 5위 -14.3% 5위 -6.4
SKC 5위 2.0% 3위 -10.3% 4위 -5.1
화학 - 1.3% - -0.8% - -0.6
코스피 - 0.7% - -1.4% - -2.0

관련종목들 상승 우세, 화학업종 +2.5%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 2.5% 상승중이다.
롯데케미칼
225,500원 ▲5500(+2.50%) 금호석유
170,000원 ▲4500(+2.72%)
아모레퍼시픽
153,000원 0 (0.00%) SKC
161,000원 ▲5500(+3.54%)

증권사 목표주가 55,600원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화솔루션의 평균 목표주가는 55,600원이다. 현재 주가는 39,550원으로 16,050원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 태양광사업, 업황과 사업여건 모두 긍정적, 투자포인트는 1) 2022년부터 웨이퍼 가격 하락을 통한 태양광사업의 실적호전, 2) 탄소중립 정책 강화를 통한 PVC 및 가성소다의 구조적인 수익성 강세. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 57,000원을 제시했고, 한화투자증권의 전우제 에널리스트가 " Top Pick 기호 1번: 1) 폴리 하락, 2) 석탄 부족, 3) 미국 세제 혜택, 2022년 정유/화학 대형주 Top Pick으로 “한화솔루션”을 고민중인데, 이유는: 1) 현재 시가총액 5조 이상 종목군(6개)에서, 증익이 예상되는 종목(2개) 중 가장 높은 영업이익 성장(+30%)이 예상되기 때문. 2) 실적 개선이 Valuation 높은 태양광 이익 개선이라는 점도 주가에 긍정적. 3) 바이든의 주 공약이었던 SEMA(신재생 법안) 통과 시향후 10년간 1조~3조원 이상의 보조금/증설 혜택도 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 61,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.41%로 업종평균 수준.PER은 7.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
한화솔루션 아모레퍼시픽 금호석유 롯데케미칼 SKC
ROE 6.9 7.9 21.5 15.4 8.6
PER 7.2 46.0 6.3 5.6 11.5
PBR 0.5 3.7 1.4 0.9 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 한화솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.62%, 외국인 23.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.77%를 보였으며 기관은 21.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.04%로 가장 높았고, 외국인이 22.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,250원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월4일 :한화솔루션(주) 불성실공시법인지정예고
12월15일 :한화솔루션(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정





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