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[종목현미경]한화솔루션_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
21/12/15 13:06(000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -1.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.63%
- 증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.96%, 외국인 27.27%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아

15일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.74% 하락하면서 35,550원을 기록하고 있는 한화솔루션은 지난 1개월간 2.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화솔루션의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한화솔루션의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화솔루션이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호석유 1위 2.6% 1위 10.5% 1위 4.0
롯데케미칼 2위 2.6% 2위 7.9% 2위 3.0
SKC 3위 2.6% 3위 3.2% 3위 1.2
S-Oil 4위 2.3% 5위 -6.9% 5위 -2.9
한화솔루션 5위 1.9% 4위 -2.6% 4위 -1.3
화학 - 1.4% - -4.8% - -3.4
코스피 - 1.0% - -0.6% - -0.6

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.63%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.63% 하락하고 있다.
롯데케미칼
233,000원 ▼500(-0.21%) 금호석유
185,000원 ▼3000(-1.60%)
S-Oil
87,900원 ▼400(-0.45%) SKC
175,500원 ▼5500(-3.04%)

증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화솔루션의 평균 목표주가는 53,000원이다. 현재 주가는 35,550원으로 17,450원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 박한샘 에널리스트가 " 변함없는 태양광의 방향, 케미칼 4 분기 강세 유효. 다만, PVC/가성소다는 재차 안정화 추세를 밟는 중. 태양광은 폴리실리콘 약세에 따른 전반적인 밸류체인 가격 하향세가 나타나고 있음. 웨이퍼 가격 하락에 따른 수익성 개선 긍정적이나, 모듈 가격도 조정을 받는 만큼 점진적 개선 기대. 미국 태양광 보조금 관련 법안 통과 시 개선될 수요 및 센티는 기회 요인.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 49,000원을 제시했고, 현대차증권의 강동진 에널리스트가 " 모든것이 저점. 태양광사업회복으로 Multiple 회복 기대, 2022년 태양광 사업 실적은, 기본적으로 1)웨이퍼 및 셀 가격 하락 및 2)Downstream 사업 확대로 3Q21 기점 점진적으로 회복 전망 또한, 3)미국 SEMA 통과시 추가적인 수익성 개선 기대. 미국 민주당은 크리스마스 이전에 법안 통과를 목표로 진행 중. 법안 통과시 1)수익성 개선 및 2)태양광 산업 내 M/S 확대로 주가 재평가 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 52,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.41%로 업종평균 수준.PER은 7.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
한화솔루션 S-Oil 금호석유 롯데케미칼 SKC
ROE 6.9 14.2 21.5 15.4 8.6
PER 7.2 13.5 6.3 5.6 11.5
PBR 0.5 1.9 1.4 0.9 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 한화솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.96%, 외국인 27.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.27%를 보였으며 기관은 21.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.24%로 가장 높았고, 기관이 26.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,250원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
12월15일12시35분 :한화솔루션(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
11월18일 :한화솔루션(주) 타법인주식및출자증권취득결정





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