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[종목현미경]한화솔루션_거래비중 기관 19.31%, 외국인 22.62%
21/11/17 10:51(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.37%
- 증권사 목표주가 54,700원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.31%, 외국인 22.62%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

17일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.51% 하락하면서 35,950원을 기록하고 있는 한화솔루션은 지난 1개월간 20.64% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화솔루션의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한화솔루션의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화솔루션이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SKC 1위 2.3% 1위 0.6% 1위 0.2
한국타이어앤테크놀로지 2위 2.3% 2위 -8.4% 2위 -3.6
한화솔루션 3위 2.2% 5위 -20.6% 5위 -9.3
S-Oil 4위 2.1% 3위 -13.5% 3위 -6.4
롯데케미칼 5위 1.9% 4위 -14.1% 4위 -7.4
화학 - 1.1% - -10.4% - -9.4
코스피 - 0.7% - -1.9% - -2.7

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.37%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.37% 하락하고 있다.
롯데케미칼
210,000원 ▼6000(-2.78%) 한국타이어앤테크놀로지
41,400원 ▼1050(-2.47%)
S-Oil
91,700원 ▼2700(-2.86%) SKC
169,000원 ▼1000(-0.59%)

증권사 목표주가 54,700원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화솔루션의 평균 목표주가는 54,700원이다. 현재 주가는 35,950원으로 18,750원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 강동진 에널리스트가 " 태양광, 기회는 미국에 있다., 2022년 태양광 설치량 사상 최대 지속될 전망. 미국 Build back better 법안 통과시 미국 태양광 수요 고성장세 및 동사 미국 공장 수익성 개선 기대. 최근 웨이퍼 가격 모듈 대비 빠르게 하향 안정화. 또한, 동사 태양광 Downstream 사업 역시 점진적인 실적 기여 이루어질 전망. 태양광 사업 수익성 점진적 개선 기대. PVC/가성소다 강세 이어질 전망. 특히, 가성소다 강세는 상당기간 이어질 가능성 높음.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 52,000원을 제시했고, 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 2022 Outlook - 태양광이 이보다 나빠질 수 있을까?, 2021년 태양광 영업이익은 -2,450억원(OPM -6.7%)에 달할 것으로 예상되는데, 2022년에는 200억원(OPM +0.5%)으로 흑자전환 기대. 특히 1~1.5년간 적자가 지속됨에 따른 태양광 모듈업체의 구조조정 효과까지 감안하면, 업황은 현재 수준에선 Downside보다 Upside가 훨씬 클 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 53,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.41%로 업종평균 수준.PER은 7.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한화솔루션 S-Oil SKC 한국타이어앤테크놀로지 롯데케미칼
ROE 6.9 14.2 8.6 8.1 15.4
PER 7.2 13.5 11.5 10.1 5.6
PBR 0.5 1.9 1.0 0.8 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 한화솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.31%, 외국인 22.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.62%를 보였으며 기관은 19.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.9%로 가장 높았고, 외국인이 24.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,250원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월11일 :한화솔루션(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
11월10일 :한화솔루션(주) (정정)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
11월9일 :한화솔루션(주) 감자 결정(종속회사의 주요경영사항)
11월2일 :한화솔루션(주) 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)





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