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[투데이리포트]한화솔루션, "일회성 요인으로 컨…" BUY-하나금융투자
21/01/14 10:05(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 14일 한화솔루션(009830)에 대해 "일회성 요인으로 컨센 하회. 태양광은 원가부담"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 "1Q21 영업이익 1,883억원(QoQ +34%, YoY +13%) 전망. 기초소재는 일회성 요인 제거로 증익하나, 태양광은 원가부담 지속 및 출하량 감소 등 영향으로 소폭 감익 전망."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q20 영업이익 1,410억원(QoQ -40%, YoY +370%) 전망. 컨센 1,622억원 13% 하회. 4Q20 기초소재는 대규모 정기보수 및 성과급 300~400억원 반영되며 기대에 못 미칠전망. 태양광은 출하량 회복에도 불구하고 EVA시트 및 글래스 가격 상승 등에 따른 원가부담으로 증익폭 크지 않을 듯. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 24,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 66,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.14 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2020.09.02 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2020.08.27 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 24,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.14 목표가 66,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.05 목표가 65,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.01.04 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.12.30 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권

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