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[종목현미경]한화솔루션_주요 투자주체는 개인투자자
21/01/12 13:03(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 일제히 상승, 화학업종 -0.57%
- 증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

12일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.58% 하락하면서 54,200원을 기록하고 있는 한화솔루션은 지난 1개월간 15.81% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화솔루션의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화솔루션의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 11.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화솔루션이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호석유 1위 3.5% 2위 13.8% 3위 3.9
한화솔루션 2위 3.3% 1위 15.8% 1위 4.7
롯데케미칼 3위 3.1% 3위 12.7% 2위 4.0
아모레퍼시픽 4위 2.9% 5위 -6.2% 5위 -2.1
S-Oil 5위 1.9% 4위 5.6% 4위 2.9
화학 - 1.6% - 12.9% - 8.0
코스피 - 1.2% - 13.4% - 11.1

관련종목들은 일제히 상승, 화학업종 -0.57%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 화학업종은 0.57% 하락하고 있다.
롯데케미칼
315,000원 ▲27500(+9.57%) 금호석유
161,000원 ▲1500(+0.94%)
아모레퍼시픽
203,500원 ▲7500(+3.83%) S-Oil
75,700원 ▲2700(+3.70%)

증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화솔루션의 평균 목표주가는 63,000원이다. 현재 주가는 54,200원으로 8,800원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 성장주로 인식 전환이 필요, 핵심적인 투자 포인트는 여전히 태양광 부문으로 1) 가동률 상향을 통한 물량 확대의 여력이 남이있고, 2) 가파른 수요 성장에 대응한 증설 결정 가능성도 충분하며, 3) 2021년부터 유의미한 규모의 다운스트림 매출(0.9GW 예상)이 발생하는 점을 감안하면 미래 성장성은 충분하다고 판단. 태양광 수요의 구조적 확대와 함께 성장주로의 인식 전환이 필요한 시기. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 하이투자증권의 원민석 에널리스트가 " 견조한 PVC 업황과 태양광 모멘텀, 최근 웨이퍼/글래스/EVA Sheet 등의 원재료 가격급등에 따라 동사의 태양광 부문 수익성이 일부 훼손 되었는데, ‘21년부터는 원재료 가격의 안정화로 인해 다시금 양호한 수익성이 복구될 것으로 전망함. 원재료 가격 급등이 수요 호조세 및 중국의 환경 감찰에 따른 결과이며, 일시적인 현상으로 판단하기 때문.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 63,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.41%로 업종평균 수준.PER은 7.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
한화솔루션 아모레퍼시픽 S-Oil 롯데케미칼 금호석유
ROE 6.9 7.9 14.2 15.4 21.5
PER 7.2 46.0 13.5 5.6 6.3
PBR 0.5 3.7 1.9 0.9 1.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 한화솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.24%를 보였으며 외국인은 9.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.53%로 가장 높았고, 기관이 9.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,250원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월5일 :한화솔루션(주) 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
12월29일 :한화솔루션(주) 주식선물ㆍ옵션투자유의안내(한화솔루션(주) 유상증자에 따른 주식선물 및 주식
12월21일 :한화솔루션(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월21일 :한화솔루션(주) 유상증자결정

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