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[종목현미경]한화솔루션_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.38%
20/12/29 11:14(000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 +0.29%
- 증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.38%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

29일 오전 11시10분 현재 전일대비 5.77% 오른 47,650원을 기록하고 있는 한화솔루션은 지난 1개월간 3.65% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화솔루션의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 한화솔루션의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화솔루션이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국타이어앤테크놀로지 1위 3.3% 1위 16.4% 1위 4.9
현대중공업지주 2위 2.5% 2위 3.0% 2위 1.1
한화솔루션 3위 2.5% 3위 -3.7% 3위 -1.4
롯데케미칼 4위 1.5% 5위 -7.7% 5위 -5.1
S-Oil 5위 1.3% 4위 -3.8% 4위 -2.9
화학 - 1.2% - 1.9% - 1.5
코스피 - 1.0% - 6.4% - 6.4

관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 +0.29%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 화학업종은 0.29% 상승중이다.
S-Oil
67,800원 ▼300(-0.44%) 현대중공업지주
296,500원 ▼22000(-6.91%)
롯데케미칼
265,000원 ▼500(-0.19%) 한국타이어앤테크놀로지
40,050원 ▼800(-1.96%)

증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화솔루션의 평균 목표주가는 63,000원이다. 현재 주가는 47,650원으로 15,350원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 황유식 에널리스트가 " 태양광, 수소 산업에서 뛰기 위해, 글로벌 탄소중립 사회 전환으로 태양광과 수소 산업의 성장 속도가 예상보다 빨라졌음. 대규모 유상증자를 통해 태양광, 수소 분야에서 사업 영역을 확장하고 파이를 늘려 지속적인 성장을 이어갈 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 예상 못했던 증자 VS 예상 가능했던 자금 사용목적, 12월 21일 장 종료 후 기존 주식 수 대비 19.7%의 유상증자 발표. 중장기 성장동력인 태양광/수소에 대한 투자재원 확보 측면에선 긍정적이나, 기존에 이미 공개된 성장전략 실행을 위한 증자란 점에서 최근 증자발표 이후 신규 사업 공개로 주가 상승세를 시현한 포스코케미칼 및 씨에스원드 등과 대조됨. 최근 글로벌 태양광업체들의 Re-rating이 지속되는 점과 중장기적으로 수소 사업가치 반영 가능성을 감안하면 증자로 인한 주가 조정시 매수 기회로 권유. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 55,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.41%로 업종평균 수준.PER은 7.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한화솔루션 S-Oil 롯데케미칼 현대중공업지주 한국타이어앤테크놀로지
ROE 6.9 14.2 15.4 -0.6 8.1
PER 7.2 13.5 5.6 - 10.1
PBR 0.5 1.9 0.9 0.5 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 한화솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.38%를 보였으며 외국인은 8.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.8%로 가장 높았고, 기관이 19.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,250원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
12월21일 :한화솔루션(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월21일 :한화솔루션(주) 유상증자결정
12월21일 :한화솔루션(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
12월8일 :한화솔루션(주) 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

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