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[투데이리포트]한화솔루션, "2021년 주가 밸…" HOLD(유지)-유안타증권
20/11/24 10:19(000.000.***.000)
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유안타증권에서 24일 한화솔루션(009830)에 대해 "2021년 주가 밸류에이션 부담 주의해야!"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "첫째, 석유화학부문 밸류에이션에 주의해야 할 것. 국내 1위 순수 석화업체인 롯데케미칼㈜에 비해 한화솔루션㈜은 석화 자회사를 포함하더라도 37% 정도 생산능력을 보유하고 있음. 한화솔루션㈜ 1.3배로 고평가 논란으로부터 자유롭지 못한 상황. 둘째, 연구단계인 수전해 부문 가치에 대해서는 아직 계측하기 힘들어 보임. 수전해 기술이 양산으로 이어지기 위해서는 생산 비용이라는 허들을 넘어서야 함. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2021년에는 견조한 실적 흐름이 예상되지만, 2가지 밸류에이션 부담에 대비해야 할 것. 2021년 예상 실적은 ‘매출액 10.9조원, 영업이익 5,245억원(상반기 2,963억원 → 하반기 2,282억원), 지배주주 순이익 3,532억원’ 등이다. 영업이익은 전년 대비 22% 줄어드는 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 44,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.01 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 44,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.11.24 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.23 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권

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