씽크풀

키움증권에서 11일 한화솔루션(009830)에 대해 "최근 높아진 시장 기대치를 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "동사 케미칼부문의 주요 제품 중 하나인 LDPE/EVA가 최근 가격/스프레드가 높은 수준을 유지하고 있음. 원재료 가격이 하향 안정화되는 가운데, 코비드19로 인하여 오히려 포장용 수요가 늘고 있고, 미국의 제재로 이란 수출 물량이 감소하고 있으며, 동남아시아/중국에서는 올해 LDPE 증설이 거의 없었고, 7월 이후 중국의 태양광 시장 반등으로 태양광용 수요도 최근 급등하고 있기 때문. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 3분기 영업이익은 2,332억원으로 전 분기 대비 81.5% 증가하며, 최근 높아진 시장 기대치(1,946억원)를 크게 상회하였음. 내년도 타 PE 제품 대비 공급이 제한되는 상황에서 태양광설치량 증가, 중국 자급률 부족 등으로 추가적인 업황 개선이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.11 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.11 목표가 66,000 투자의견 BUY 하나금융투자