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하나금융투자에서 11일 한화솔루션(009830)에 대해 "석유화학 호조로 컨센 20% 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 "2021년은 석유화학/태양광이 동시에 호조를 보일 것으로 예상함. COVID-19의 일부 수혜로 수급밸런스가 타이트해진 상황에서 백신 개발 시 석유화학 제품 가격/마진은 더욱 강해질 가능성이 높음. 중국의 14차 5개년 계획 상 향후 태양광 설치량은 현재보다 50~100% 가량 늘어날 가능성이 높음. 미국/유럽 또한 그린뉴딜 정책 시행으로 강한 태양광 설치수요 증가가 전망됨. 여타 태양광 업체 대비 저평가라 판단됨."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3Q20 영업이익은 2,332억원(QoQ +82%, YoY +53%)으로 컨센(1,946억원)을 20% 상회했음. 4Q20 영업이익은 2,009억원(QoQ -14%, YoY +570%)로 전분기 대비 감익을 전망함. 2021년 영업이익은 9,115억원(YoY +25%)으로 사상최대 실적이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2020.09.02 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2020.08.27 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2020.02.27 목표가 27,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 66,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.11 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.11.11 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.28 목표가 51,000 투자의견 BUY 메리츠증권