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[종목현미경]한화솔루션_위험대비 수익률 1.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
종목스페셜
2020/10/05 10:27 (000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 1.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +2.15%
- 증권사 목표주가 58,800원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 1.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

5일 오전 10시25분 현재 전일대비 9.1% 오른 41,950원으로 강세를 보이고 있는 한화솔루션은 지난 1개월간 7.84% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화솔루션의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화솔루션의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화솔루션이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화솔루션 1위 4.5% 2위 7.8% 2위 1.7
롯데케미칼 2위 4.2% 1위 15.0% 1위 3.5
아모레G 3위 1.3% 4위 -4.3% 4위 -3.2
S-Oil 4위 1.2% 5위 -8.3% 5위 -6.8
아모레퍼시픽 5위 1.2% 3위 -0.6% 3위 -0.4
화학 - 1.6% - -3.8% - -2.3
코스피 - 1.1% - 0.1% - 0.1

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +2.15%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 2.15% 상승중이다.
롯데케미칼
214,500원 ▲18000(+9.16%) 아모레G
49,300원 ▲400(+0.82%)
아모레퍼시픽
168,000원 ▲4000(+2.44%) S-Oil
52,200원 ▲600(+1.16%)

증권사 목표주가 58,800원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화솔루션의 평균 목표주가는 58,800원이다. 현재 주가는 41,950원으로 16,850원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 흥국증권의 전우제 에널리스트가 " 가장 싼 뉴딜주. 니콜라 이슈는 주가에 과하게 반영, 1) 화학: 환율 급락에도 TDI 재가동, 마진 상승 및 래깅 효과가 기대됨. 2) 태양광: 전반적인 판매는 늘어났을 것으로 추정되나, 미국의 고마진 가정용 수요가 저마진 유틸리티 향으로 전환된 것은 아쉬움. 3) 부진했던 첨단소재는 자동차 시장 회복에 개선을 기대함. 2021년에는 코로나 기저로 전사(석화/태양광/첨단/리테일) 개선 기대됨. 가장 싼 뉴딜주. 니콜라 이슈 주가에 과하게 반영. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 66,000원을 제시했고, SK증권의 손지우 에널리스트가 " 실적은 좋지만 문제는 니콜라 , 3Q 화학 시황이 워낙 양호했고, 특히 태양광도 최근 가격상승세가 부각되고 있기 때문에 동사 실적은 당연히 믿을 수 있는 수준임. 그렇지만 최근 주가의 급등락은 실적보다 그린뉴딜 모멘텀 약세 전환, 니콜라(수소트럭)의 사기 이슈에 따른 지분가치 하락리스크 등 실적 외 요인, 정확히 이르자면 전 세계적인 멀티플 프리미엄의 약세 과정에서 기인한 측면이 큼. 거시적인 환경에 대한 고려가 여전히 주가에 더 중요할 것으로 예상함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.41%로 업종평균 수준.PER은 7.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한화솔루션 아모레퍼시픽 S-Oil 롯데케미칼 아모레G
ROE 6.9 7.9 14.2 15.4 6.7
PER 7.2 46.0 13.5 5.6 19.9
PBR 0.5 3.7 1.9 0.9 1.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 한화솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.98%를 보였으며 외국인은 10.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.96%로 가장 높았고, 기관이 15.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,250원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월23일 :한화솔루션(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
9월22일 :한화솔루션(주) [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고(한화솔루션우)

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