씽크풀

흥국증권에서 28일 한화솔루션(009830)에 대해 "가장 싼 뉴딜주. 니콜라 이슈는 주가에 과하게 반영"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "1) 화학: 환율 급락에도 TDI 재가동, 마진 상승 및 래깅 효과가 기대됨. 2) 태양광: 전반적인 판매는 늘어났을 것으로 추정되나, 미국의 고마진 가정용 수요가 저마진 유틸리티 향으로 전환된 것은 아쉬움. 3) 부진했던 첨단소재는 자동차 시장 회복에 개선을 기대함. 2021년에는 코로나 기저로 전사(석화/태양광/첨단/리테일) 개선 기대됨. 가장 싼 뉴딜주. 니콜라 이슈 주가에 과하게 반영. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3Q20 영업이익은 2,053억원(QoQ +60%, YoY +19%)으로 시장 기대치를 +12% 상회할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.07 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2020.08.12 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.09.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.22 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.21 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) KB증권