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[종목현미경]한화솔루션_관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.76%
종목스페셜
2020/09/28 10:42 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -0.2, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.76% - 증권사 목표주가 55,600원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용. |
위험대비수익률 -0.2, 업종평균대비 성과 좋아 28일 오전 10시40분 현재 전일대비 5.97% 오른 37,250원을 기록하고 있는 한화솔루션은 지난 1개월간 1.06% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화솔루션의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화솔루션의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화솔루션이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한화솔루션 | 1위 | 4.2% | 3위 | -1.1% | 3위 | -0.2 |
롯데케미칼 | 2위 | 3.9% | 2위 | 5.8% | 2위 | 1.4 |
한국타이어앤테크놀로지 | 3위 | 2.8% | 1위 | 6.8% | 1위 | 2.4 |
아모레G | 4위 | 1.3% | 4위 | -7.0% | 4위 | -5.3 |
S-Oil | 5위 | 1.2% | 5위 | -10.6% | 5위 | -8.8 |
화학 | - | 1.4% | - | -8.5% | - | -6.0 |
코스피 | - | 1.1% | - | -2.2% | - | -2.0 |
관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.76% |
S-Oil | 51,300원 ▲400(+0.79%) | 한국타이어앤테크놀로지 | 31,500원 ▲850(+2.77%) |
롯데케미칼 | 193,000원 ▼3000(-1.53%) | 아모레G | 48,200원 ▲950(+2.01%) |
증권사 목표주가 55,600원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
한화솔루션 | S-Oil | 아모레G | 한국타이어앤테크놀로지 | 롯데케미칼 | |
ROE | 6.9 | 14.2 | 6.7 | 8.1 | 15.4 |
PER | 7.2 | 13.5 | 19.9 | 10.1 | 5.6 |
PBR | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 한화솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12%를 보였으며 외국인은 8.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.91%로 가장 높았고, 기관이 15.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.71%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용. |
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