씽크풀

흥국증권에서 12일 한화솔루션(009830)에 대해 "김동관 부사장 취임과 기업 진화의 시작 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광에 대한 이해도 가 매우 높아, 향후에도 효율/적시적인 태양광 사업 확대가 기대.태양광+ESS 연계 소프트웨어 회사 를 인수함으로, 가정/산업용 태양광 시스템의 효율을 높이게 되는 것.VPP(다수 가정/기업의 전기를 ESS에 저장, 수급에 대응하는 시스템) 사업 으로 확대하는 의미도 있지만, 효율성 확대로 이미 미국 리테일 1위인 시장 점유율(25%)를 유지/확대하는 효과도 있을 것이다. 최근 화재가 된 니콜라 1억USD 투자도 김동관 부사장이 주도한 것으로 알려져 있으며, 그룹내 전 략부문장을 겸하고 있어 수소사업 추진도 주도할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2Q20 영업이익은 1,285억원으로 컨센서스 1,012억원을 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.08.12 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.02.21 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.12 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.08.12 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 삼성증권

- 2020.08.12 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.12 목표가 45,000 투자의견 BUY 메리츠증권