씽크풀

교보증권에서 12일 한화솔루션(009830)에 대해 "2Q20 Re. 기초체력을 증명한 실적과 합리적인 주가 상승"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "이번 실적 발표를 통해 본격적인 수소사업 추진 계획을 구체적으로 밝혔음. 특히 케미칼 사업부를 활용한 수전해 기술 개발 계획은 향후 밸류에이션 확장을 추가적으로 가능케 하는 투자 포인트가 될 가능성이 높음. 천연가스를 이용해 수소를 생산할 수 밖에 없는 현재의 과도기적인 단계에서 수전해 기술은 성장성이 매우 높을 것이기 때문. 업종 내 Top Pick으로 매수 추천. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q20 영업이익: 1,285억원(QoQ -23%, YoY +8%), 컨센서스(1,012억원) 273억원 상회. 3Q20 영업이익: 1,773억원(QoQ +38%, YoY +3%), 전 사업부 이익 개선 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.08.12 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.21 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.12 목표가 40,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.08.12 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.22 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.07.17 목표가 31,000 투자의견 BUY 대신증권