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[투데이리포트]한국조선해양, "2022년 사업계획…" MARKETPERFORM(유지)-대신증권
데이리포트
2022/01/05 09:38 (000.000.***.000)
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대신증권에서 5일 한국조선해양(009540)에 대해 "2022년 사업계획 발표, 수주 감소, 매출 증가"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이지니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 " 2022년 매출 성장이 가장 두드러질 현대미포조선을 최선호주로 유지. 수주 전망치 감소는 도크 상황에 따른 것으로 2021년 22.7% 상승한 선가(Clarkson Index)는 2022년에도 완만한 상승을 예상. 외형 성장이 담보된 상황에서 수주보다 수주의 질을 볼 때."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1/3 2022년 사업계획을 발표. 자회사 3사(현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선)의 2022년 수주목표는 195억불(yoy 계획비 +16.8%, 달성비 -21.8%)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년4월 188,000원까지 높아졌다가 2021년10월 107,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 107,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 151,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.01.05 목표가 107,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지)

- 2021.10.29 목표가 107,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.10.07 목표가 107,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.09.15 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.22 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.05 목표가 107,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권

- 2021.12.15 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.11.19 목표가 128,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2021.11.19 목표가 120,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

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