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[투데이리포트]한국조선해양, " 종목간 밸류에이션…" BUY(유지)-KB증권
21/11/10 15:11(000.000.***.000)
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KB증권에서 9일 한국조선해양(009540)에 대해 " 종목간 밸류에이션 격차 완화기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "2022년에 주목해야할 포인트는 후판 등 원자재가격 움직임과 신조선가, 그리고 환율. 2021년 후판가격 급등으로 이미 대규모 손실을 기록한 상황에서 추가적인 상승이나 하락은 양쪽 모두 실적의 변동성을 증대시킬 수 있음. 원가 상승의 경우 제품가격 전가여부, 원가하락은 선가인하압력이 이슈가 될 수 있음. 환율도 변수."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 3분기 누적 신규수주 (연결기준)는 조선 181.6억 달러, 해양플랜트 17.8억 달러, 엔진기계 17.2억 달러 등 총 216.5억 달러를 기록해 수주목표 167.5억 달러 대비 129.3% 수준 달성했음. 이에 따라 매출기준 수주잔고도 2020년 말 214.7억 달러에서 325.3억 달러로 51.5% 급증했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 175,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 135,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 151,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.11.09 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.27 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.21 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.09 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.29 목표가 125,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.10.29 목표가 107,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.10.29 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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