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[투데이리포트]한국조선해양, "후판가 충당금 환입…" MARKETPERFORM-대신증권
21/10/29 16:13(000.000.***.000)
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대신증권에서 29일 한국조선해양(009540)에 대해 "후판가 충당금 환입, 큰 배는 천천히 돈다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "- 9월까지 그룹 3사의 조선 수주는 181억불로 연간 상선 수주목표는 148억불 을 +22% 초과 달성. 2분기 보수적인 강재가 충당금 설정으로 원가부담 감소 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q21 실적은 매출액 3조 5,579억원(+3% yoy), 영업이익 1,417억원(+248%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년11월 90,000원까지 내려갔다가 2021년4월 188,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 107,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 151,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.10.29 목표가 107,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.10.07 목표가 107,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.09.15 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.22 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 188,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.29 목표가 125,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.10.29 목표가 107,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.10.29 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.10.29 목표가 151,000 투자의견 BUY 삼성증권

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