한국조선해양에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]한국조선해양_주가등락폭이 작아
21/10/21 10:44(000.000.***.000)
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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +0.47%
- 증권사 목표주가 121,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 22.91%, 외국인 24.84%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

21일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.28% 오른 98,600원을 기록하고 있는 한국조선해양은 지난 1개월간 16.09% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국조선해양의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대중공업 1위 4.4% 1위 % 1위
한국조선해양 2위 3.0% 5위 -16.1% 5위 -5.3
한국항공우주 3위 1.8% 2위 5.7% 2위 3.1
삼성중공업 4위 1.6% 4위 -2.6% 4위 -1.6
현대모비스 5위 1.6% 3위 0.0% 3위 0.1
운수장비 - 1.5% - -1.9% - -1.2
코스피 - 1.0% - -4.2% - -4.2

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +0.47%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 0.47% 상승중이다.
현대중공업
101,000원 ▲500(+0.50%) 한국항공우주
33,300원 ▲550(+1.68%)
현대모비스
269,000원 ▲1000(+0.37%) 삼성중공업
6,060원 ▲50(+0.83%)

증권사 목표주가 121,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국조선해양의 평균 목표주가는 121,000원이다. 현재 주가는 98,600원으로 22,400원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 이동헌,이태환 에널리스트가 " 강재가 일부 환입 기대, 중간지주 할인 구간, -현대중공업의 성공적인 상장으로 자회사 가치가 높으나(지분율 80%) 순수 조 선주 대비 중간지주 할인이 반영되는 구간 - 연간 수주 177억불로 목표 146억불(3사 상선부문)을 초과 달성 - 당분간은 자회사로써의 수급 분산이 지속. 현금 1.4조원과 자회사 지분 가치 를 바탕으로 다양한 신재생 신사업이 전개될 것 - 중장기적으로 자회사 가치의 반영과 신사업 모멘텀 부각 전망 …" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 107,000원을 제시했고, KB증권의 정동익 에널리스트가 " 연간 수주목표 초과달성, 충분한 수주잔고가 확보됨에 따라 향후 수주모멘텀 둔화가 불가피할 것으로 예상되어, 이제는 신조선가 상승폭과 원자재가격의 향방에 주목해야할 것으로 판단됨. 상승세가 이어지고 있는 신조선가는 원가인상분 전가 뿐 아니라 수익성 개선도 가능한 수준이 될지, 최근의 철광석 가격 하락이 내년 이후 후판가격 인하로 연결되어 충당금 환입에 따른 실적 조기개선이 가능할지 등에 관심이 필요한 시점. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 135,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 한국조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 22.91%, 외국인 24.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.84%를 보였으며 기관은 22.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.17%로 가장 높았고, 기관이 30.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 133,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 133,000원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 128,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 128,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 128,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월20일 :한국조선해양(주) 생산중단(자회사의 주요경영사항)
10월20일 :한국조선해양(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월18일 :한국조선해양(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)





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