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[종목현미경]한국조선해양_주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용
종목스페셜
2021/09/01 11:27 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.41% - 증권사 목표주가 150,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 23.62%, 외국인 25.31% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 1일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 116,000원을 기록하고 있는 한국조선해양은 지난 1개월간 10.77% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국조선해양의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼성중공업 | 1위 | 2.4% | 4위 | -4.0% | 4위 | -1.6 |
한국조선해양 | 2위 | 2.3% | 5위 | -10.8% | 5위 | -4.6 |
기아 | 3위 | 1.7% | 2위 | 1.5% | 2위 | 0.9 |
현대모비스 | 4위 | 1.5% | 1위 | 2.4% | 1위 | 1.6 |
한국항공우주 | 5위 | 1.5% | 3위 | -0.6% | 3위 | -0.4 |
운수장비 | - | 1.4% | - | -1.8% | - | -1.2 |
코스피 | - | 0.9% | - | -0.7% | - | -0.7 |
관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.41% |
현대모비스 | 277,500원 0 (0.00%) | 한국항공우주 | 32,600원 ▼250(-0.76%) |
기아 | 86,000원 ▲900(+1.06%) | 삼성중공업 | 6,280원 ▼20(-0.32%) |
증권사 목표주가 150,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국조선해양은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
한국조선해양 | 한국항공우주 | 현대모비스 | 기아 | 삼성중공업 | |
ROE | -5.7 | -10.0 | 4.3 | 4.3 | -10.5 |
PER | - | - | 17.1 | 11.0 | - |
PBR | 0.5 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
주가등락폭이 작아 최근 한달간 한국조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 23.62%, 외국인 25.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.31%를 보였으며 기관은 23.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.28%로 가장 높았고, 외국인이 33.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.28%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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