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[투데이리포트]한국조선해양, "보수적인 강재가 충…" BUY(유지)-대신증권
21/07/22 13:06(000.000.***.000)
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대신증권에서 22일 한국조선해양(009540)에 대해 "보수적인 강재가 충당금, 이제는 업황 차례"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "업황 회복 수혜, 전세계 1위 조선사 그룹으로 시장의 친환경 혁신을 주도. 그룹 3사의 연간 상선 수주목표는 148억불 중 상반기 128억불로 86% 달성, 최근 누계로는 사실상 목표치 달성 완료. 보수적인 강재가 충당금 설정. 도크가 채워지며 선가는 장기 상승 국면에 진입. 이제는 업황 차례."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q21 실적은 매출액 3조 7,973억원(-3% yoy), 영업이익 -8,973억원(적전). 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 적자확대(컨센 -1,913억원)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 90,000원까지 내려갔다가 2021년4월 188,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 188,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 188,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 158,000 투자의견 BUY

- 2021.03.26 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.22 목표가 168,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.22 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.22 목표가 147,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

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