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[종목현미경]포스코엠텍_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
종목스페셜
2021/04/22 14:26 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.93%
- 외국인, 기관, 개인 모두 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 9,360원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

22일 오후 2시20분 현재 전일대비 6.91% 오른 8,970원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 2.28% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 23.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엠투엔 1위 4.2% 1위 84.3% 1위 20.0
포스코엠텍 2위 3.3% 4위 2.3% 5위 0.6
와이지-원 3위 3.2% 3위 23.8% 3위 7.4
태광 4위 3.0% 2위 26.7% 2위 8.8
동국S&C 5위 1.9% 5위 2.2% 4위 1.1
코스닥 - 0.5% - 7.3% - 14.6
금속 - 0.7% - 16.3% - 23.2

관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.93%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 0.93% 상승중이다.
동국S&C
6,540원 ▲50(+0.77%) 태광
9,540원 ▼170(-1.75%)
엠투엔
28,200원 ▲1100(+4.06%) 와이지-원
9,200원 ▼230(-2.44%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.94%로 업종평균 상회. PER은 15.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.34임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
포스코엠텍 엠투엔 와이지-원 태광 동국S&C
ROE 15.0 - - 1.4 -
PER 15.6 - - 53.5 -
PBR 2.3 - - 0.7 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.66%를 보였으며 기관은 0.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.03%로 가장 높았고, 외국인이 6.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,360원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,360원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,360원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,360원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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