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[종목현미경]포스코엠텍_주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용
종목스페셜
2020/05/22 09:30 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 339 추천 0 반대 0
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.1%
- 증권사 목표주가 4,400원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

22일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.25% 오른 4,085원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가등락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 상승하지 못했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률인 6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국산업 1위 3.0% 1위 22.3% 1위 7.4
하이록코리아 2위 2.9% 2위 10.2% 2위 3.5
와이지-원 3위 2.9% 5위 -4.1% 5위 -1.4
성광벤드 4위 2.5% 3위 8.8% 3위 3.5
포스코엠텍 5위 1.9% 4위 0.0% 4위 0.1
코스닥 - 1.1% - 12.5% - 11.3
금속 - 1.4% - 8.5% - 6.0

관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.1%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 1.1% 상승중이다.
하이록코리아
12,950원 ▲100(+0.78%) 동국산업
2,525원 ▼85(-3.26%)
성광벤드
6,800원 0 (0.00%) 와이지-원
4,975원 ▼45(-0.90%)

증권사 목표주가 4,400원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코엠텍의 평균 목표주가는 4,400원이다. 현재 주가는 4,085원으로 315원(7%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " 잠재력은 있으나 성장 동인은 안개 속 , 순현금의 재무구조를 고려하였을 때 성장의 잠재력은 충분하다고 판단됨. 다만 신성장 동력이 여전히 불투명하여 실적은 정체, 알루미늄 가격 약세 및 POSCO의 판매량 감소와 세일즈 믹스 변화로 매출액은 전년대비 13% 감소할 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 4,400원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.94%로 업종평균 상회. PER은 15.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.34임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
포스코엠텍 성광벤드 동국산업 하이록코리아 와이지-원
ROE 15.0 - - 6.8 -
PER 15.6 - - 10.8 -
PBR 2.3 - - 0.7 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.85%를 보였으며 기관은 0.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.85%, 외국인이 8.48%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,360원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,360원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,360원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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