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[종목현미경]태영건설_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
종목스페셜
2019/12/10 13:58 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 +1.32%
- 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 95% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 37.36%, 외국인 17.92%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 12,450원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

10일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 10,750원을 기록하고 있는 태영건설은 지난 1개월간 16.67% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태영건설의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 태영건설의 위험을 고려한 수익률은 -11.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태영건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산건설 1위 4.5% 2위 3.3% 2위 0.7
한진중공업 2위 2.0% 3위 -0.3% 3위 -0.1
HDC현대산업개발 3위 1.8% 4위 -12.2% 4위 -6.7
태영건설 4위 1.4% 5위 -16.7% 5위 -11.9
한전KPS 5위 1.4% 1위 15.1% 1위 10.8
코스피 - 0.7% - -1.3% - -1.8
건설업 - 1.0% - -4.6% - -4.6

관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 +1.32%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 1.32% 상승중이다.
HDC현대산업개발
26,750원 ▲50(+0.19%) 한진중공업
4,810원 ▲15(+0.31%)
한전KPS
38,800원 ▲700(+1.84%) 두산건설
1,245원 ▼40(-3.11%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 95% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 태영건설의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 10,750원으로 10,250원(95%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 신서정 에널리스트가 " 아쉬웠던 3Q19 실적, 정상화 기대 , 연결대상 건설부문인 엠시에타와 유니시티의 일회성 비용처리가 주 요인이다. 그럼에도 불구하여 여전히 시장에서 많은 관심을 받고 있는 TSK 코퍼레이션의 실적 및 상장 기대감 그리고 2020 년 기대되는 동사의 디벨로퍼 역량을 감안하여 투자의견 매수, 목표주가 20,000 원으로 커버리지 개시한다 .…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 현대차증권의 성전환 에널리스트가 " 탐방노트: 환경부문 증익이 핵심, 태영건설은 부동산 개발 및 토목건축공사 사업 영위. 연결 자회사를 통해 방송, 물류,환경, 레저 등 다양한 사업을 영위. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 태영건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37.36%, 외국인 17.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.36%를 보였으며 외국인은 17.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.41%로 가장 높았고, 개인이 38.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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11월29일 :(주)태영건설 단일판매ㆍ공급계약체결

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