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[투데이리포트]한샘, "사이클의 상단. 헤…" HOLD(하향)-흥국증권
20/10/13 11:26(000.000.***.000)
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흥국증권에서 13일 한샘(009240)에 대해 "사이클의 상단. 헤게모니 회복은 아직 검증 중"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 123,000원을 내놓았다.

흥국증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 한샘(009240)에 대해 "규제 속에 중저가 주택거래량 증가로 인한 매출과 이익 증가는 수반 됐으나, 시장의 기대와 달리 정부 규제로 주택매매거래량은 감소세로 접어든 상황. 결론적으로 4개분기 진행된 매크로 개선으로 인한 실적 개선은 일단 마무리 국면. 리하우스/온라인 부문 개선세는 지속될 것이나, 전체적으로 성장에 대한 기대감은 낮춰야할 전망. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3Q20 연결기준 매출은 5,149억원(+25.4% YoY, +0.8% QoQ), 영업이익 240억원(+238.0% YoY, +6.2% QoQ)으로 시장 컨센서스는 매출 4,884억원, 영업이익 218억원이고, 당사 추정치는 매출 4,980억원, 영업이익 220억원을 소폭 상회한 실적으로 발표했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 156,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.10.13 목표가 123,000 투자의견 HOLD(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.13 목표가 123,000 투자의견 HOLD(하향) 흥국증권

- 2020.10.13 목표가 135,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.13 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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