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NH투자증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 "악재보다 호재에 민감한 주가 수준"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "중화권 스마트폰 업체들의 출하량 부진으로 기판을 제외한 전반적인 업황 둔화세. 하지만 하반기에는 출하량 회복할 것으로 예상되어 점진적개선 전망. 부진한 업황에도 현재 주가가 역사적 저평가 구간이라는 점과 기판 성장성 고려하면 업황 회복 고려한 매수 전략 유효하다고 판단. 현재 주가는 밸류에이션 매력이 존재해 하반기 업황 개선이 현실화되는 경우 주가 상승이 가파를 수 있음. 기판 및 AR(증강현실)관련성장성도 중장기 주가 재평가에 긍정적으로 작용할 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "동사 1분기 영업이익은 4,105억원(+23.9% y-y, +14.6% q-q, 영업이익률 15.7%)를 기록하며 컨센서스 부합. 2분기 실적은 중화권 세트 업체들의 출하량 부진 및 재고 소진 영향으로 기판을 제외한 컴포넌트 및 모듈 부문 이익 감소할 것. 이에 따라 2분기 영업이익은 3,630억원 수준을 기록하며 컨센서스 하회할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 290,000원까지 높아졌다가 2021년7월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.30 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.11 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 210,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2022.04.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.04.28 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.28 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권