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[투데이리포트]삼성전기, "불확실한 수요를 제…" BUY-케이프투자증권
데이리포트
2022/04/29 16:29 (000.000.***.000)
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케이프투자증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 "불확실한 수요를 제품 Mix 개선으로 극복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 한제윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "이미 2분기 실적에 대한 불확실성은 이미 주가에 반영된 것으로 판단. 그러나 현재 동사의 상황은 제품 mix 개선, 반도체 공급 부족 일부 해소, 신규 스마트폰 출시 등 하반기 실적 가시성을 확보되고 있는 단계. 따라서 현재 주가 수준은 저평가로 판단"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "동사의 1Q22 실적은 매출액 2조 6,168억원(+14% YoY), 영업이익 4,105억원(+15% YoY) 기록하며 시장 컨센서스를 소폭 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년11월 220,000원까지 높아졌다가 2022년4월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2021.11.26 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 210,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2022.04.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.04.28 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.28 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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