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[투데이리포트]삼성전기, "과도한 우려, 역대…" BUY(유지)-NH투자증권
데이리포트
2021/10/28 13:09 (000.000.***.000)
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NH투자증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 "과도한 우려, 역대 최대 하반기 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사는 반도체 공급 부족에 따른 전방산업 공급 및 수요 둔화에도 불구하고 모든 부문에서 고른 성장세 기록하며 3분기 당사 추정치 및 컨센서스 상회. 4분기는 비수기임에도 고부가가치 위주의 부품 판매 확대에따른 믹스 개선으로 우려 대비 양호한 실적 전망. 중장기적으로는 서버용 패키징기판 납품, 전장용 MLCC 등 추가 실적 확대 가능하다는 점도 매력적. 최근 주가 조정을 저점 매수 기회로 삼을 것을 권고."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "동사 3분기 영업이익은 4,578억원(+51.3% y-y, +34.9% q-q, 영업이익률 17%)를 기록하며 컨센서스 상회. MLCC 물량 확대 및 판매 믹스개선에 따른 마진 상승, 패키징 기판 업황 호조세가 주된 원인. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 290,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 250,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.28 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.08 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.28 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.10.28 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.10.28 목표가 290,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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