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[투데이리포트]삼성전기, "우려에도 성장은 계…" BUY-현대차증권
데이리포트
2021/10/28 08:35 (000.000.***.000)
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현대차증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 "우려에도 성장은 계속된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "4분기에는 계절적 재고 조정 시기로 실적은 QoQ 감소할 것으로 예상되나 북미 업체향 실적과 국내 업체의 내년 상반기 신제품향 공급을 통해 하락세는 제한적일 전망. 내년은 주요 IT세트들의 출하량 감소 우려에도 불구하고 스마트폰 출하량 증가 및 5G 침투율 증가를 통해 MLCC 수요 증가, 고화소 및 OIS 카메라 트렌드 지속, 기판 사업부의 적자 사업부 정리 및 타이트한 수급 상황 지속을 통해 실적 성장을 이어갈 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 2조 6,887억원 (QoQ 8.6%, YoY 20.6%)와 영업이익 4,578억원 (QoQ 34.9%, YoY 48.9%, OPM17.0%)를 기록하였음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 167,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 230,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.10.28 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.09.29 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.05.20 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.04.20 목표가 250,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.28 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.28 목표가 265,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.10.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.10.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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