씽크풀

한국투자증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 "환경이 아쉽다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "올해 하반기 ~ 내년 상반기는 글로벌 PC/노트북 등 전방산업 수요 증가율이 둔화될 것. 내년 상반기까지 MLCC 업황의 점진적 둔화 예상. 그러나 하반기부터는 자동차 전장 및 IT 수요가 점진적으로 늘어날 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출액 2.7조원, 영업이익 4,578억원 기록. 전년대비 각각 20.6%, 48.9% 증가. 4분기 추정 실적은 매출액 2.4조원, 영업이익 3,628억원으로 영업이익은 컨센서스를 소폭 상회할 것. 우호적인 환율 및 MLCC 사업부 매출 믹스 개선 지속. 그러나 세트 수요 둔화 우려로 MLCC 재고는 늘 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 175,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 265,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 265,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.28 목표가 265,000 투자의견 BUY

- 2021.10.22 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 265,000 투자의견 BUY

- 2021.07.14 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 265,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.28 목표가 265,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.10.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.10.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.10.15 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권