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[투데이리포트]삼성전기, "3Q21 Previ…" BUY(유지)-유안타증권
21/10/20 09:59(000.000.***.000)
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유안타증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 "3Q21 Preview"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

유안타증권 백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "최근 반도체 부품 수급, 하반기 전방 수요 둔화 및 동남아 지역의 코로나 재발로 인한 생산 차질 우려까지 복합적인 이슈로 동사의 주가는 21년 고점대비 40% 하락 후 횡보 국면에 있음. 다만 2022년에는 동사 반도체 패키지 기판 중심의 고부가 사업 강화에 기인한 기판솔루션 사업부의 중장기적 성장. 향후 고부가 반도체 기판 위주의 사업 강화 모멘텀을 기대함. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "동사 3분기 매출액과 영업이익은 각각 2.7조원(YoY 19%, QoQ 10%), 4523억원(OPM 17%, YoY 50%, QoQ 33%)으로 컴포넌트와 기판사업부가 실적 성장을 견인함. 동사 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2.3조원(YoY 22%, QoQ -15%), 3478억원(OPM 15% YoY 315, QoQ -23%)을 기록할 것으로 예상함. 2022년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 10.4조원(YoY 5%), 1.5조원(YoY 1%)를 기록할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.10.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.04.14 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.10.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.10.15 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.10.08 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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