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[종목현미경]삼성전기_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
21/10/14 10:03(000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -6.1, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.14%
- 증권사 목표주가 243,300원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.9%, 외국인 32.38%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 102,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -6.1, 업종평균대비 성과 좋아

14일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.92% 오른 159,000원을 기록하고 있는 삼성전기는 지난 1개월간 13.59% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전기의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전기의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 -7.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진머티리얼즈 1위 4.5% 1위 46.8% 1위 10.3
SK아이이테크놀로지 2위 3.4% 2위 -1.9% 2위 -0.5
삼성전기 3위 2.2% 4위 -13.6% 3위 -6.1
LG전자 4위 2.1% 5위 -13.9% 4위 -6.6
LG디스플레이 5위 1.7% 3위 -13.3% 5위 -7.8
코스피 - 1.0% - -5.8% - -5.8
전기전자 - 1.2% - -9.2% - -7.6

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.14%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 1.14% 상승중이다.
SK아이이테크놀로지
202,500원 ▲1000(+0.50%) 일진머티리얼즈
113,000원 ▲3500(+3.20%)
LG전자
124,000원 ▲2000(+1.64%) LG디스플레이
17,600원 ▲100(+0.57%)

증권사 목표주가 243,300원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전기의 평균 목표주가는 243,300원이다. 현재 주가는 159,000원으로 84,300원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 이규하 에널리스트가 " 이익과 실적 가시성 모두 한 단계 레벨업, 동사는 전 사업부문 업황 호조세에 힘입어 2021년 하반기 역대 최대 실적기록할 전망. 특히 2021년 하반기의 경우 MLCC 가격 인상이 없었음에도 가격이 가파르게 상승했던 2018년 하반기를 상회하는 실적이라는 점을 고려했을 때 동사 이익 수준 및 실적 가시성이 한단계 올라섰다고 판단. 이익 변동성은 낮아지고 실적 가시성 높아졌다는 점 긍정적. 중장기 업황 고려 시 최근 주가 하락 과도.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했고, 유안타증권의 백길현 에널리스트가 " 고부가 사업 강화 모멘텀이 지속된다, 최근 IT반도체 부품 수급, 하반기 전방 수요 둔화 및 동남아 지역의 코로나 재발로 인한 생산 차질 우려까지 복합적인 이슈로 동사의 주가는 21년 고점대비 38% 하락 후 횡보 국면에 있음. 당사는 2022년 동사의 1)반도체 패키지 사업 강화에 따른 기판사업부의 이익 성장과, 2)차량/XR 디바이스용 카메라모듈 시장성장에 따른 모듈사업부 모멘텀에 기반한 사업 가치 성장을 기대함. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
최근 한달간 삼성전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.9%, 외국인 32.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.38%를 보였으며 기관은 21.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.14%로 가장 높았고, 외국인이 33.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 102,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 102,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,000원대는 전체 거래의 14.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 110,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 110,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 110,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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