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[투데이리포트]삼성전기, "이익과 실적 가시성…" BUY(유지)-NH투자증권
21/10/08 10:47(000.000.***.000)
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NH투자증권에서 8일 삼성전기(009150)에 대해 "이익과 실적 가시성 모두 한 단계 레벨업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사는 전 사업부문 업황 호조세에 힘입어 2021년 하반기 역대 최대 실적기록할 전망. 특히 2021년 하반기의 경우 MLCC 가격 인상이 없었음에도 가격이 가파르게 상승했던 2018년 하반기를 상회하는 실적이라는 점을 고려했을 때 동사 이익 수준 및 실적 가시성이 한단계 올라섰다고 판단. 이익 변동성은 낮아지고 실적 가시성 높아졌다는 점 긍정적. 중장기 업황 고려 시 최근 주가 하락 과도."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "전 사업부의 양호한 업황에 힘입어 동사는 3분기 영업이익 4,399억원(+45.4% y-y, +29.6% q-q, 영업이익률 17%)을 기록하며 당사 기존 추정치 및 컨센서스 상회할 전망. 4분기 영업이익은 3,878억원(+45.7% y-y, -11.8% q-q, 영업이익률 16.1%) 수준 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 290,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 250,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.08 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.24 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.08 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.10.07 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2021.09.30 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.09.29 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권

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