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[투데이리포트]삼성전기, "MLCC 수요 기대…" BUY(유지)-키움증권
데이리포트
2021/01/28 14:33 (000.000.***.000)
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키움증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 수요 기대 이상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "4분기 실적은 시장 기대치에 부합했음. MLCC가 중화 스마트폰 및 전장 수요에 힘입어 양호했고, 패키지기판이 기대 이상으로 선전했음. 1분기 실적은 시장 컨센서스를 상회할 것. 주가 방향성을 좌우하는 MLCC는 언택트, 5G, 전장 수요가 증가하며 제품 Mix 개선 기조가 예상됨. 카메라모듈은 Flagship 조기 출시 효과와 함께 보급형 물량 확대를 노릴 것. 올해 영업이익 추정치를 1.1조로 상향함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 영업이익은 2,527억원(QoQ -18%, YoY 73%)으로 시장 기대치(2,571억원)에 부합했음. 1분기 영업이익은 2,991억원(QoQ 18%, YoY 82%)으로 역시 시장 컨센서스(2,563억원)를 상회하며 주가 강세를 뒷받침할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.01.28 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.10.27 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.07.30 목표가 170,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.28 목표가 257,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.01.28 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.01.28 목표가 280,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.01.28 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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