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[투데이리포트]삼성전기, "갑자기 분위기 기판…" BUY(유지)-이베스트투자증권
데이리포트
2021/01/28 13:03 (000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 "갑자기 분위기 기판"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 257,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "당사가 우려했었던 중화권 스마트폰 판매량 부진은 PC와 테블릿 high-end 제품들로 상충되고 있다는 점이 이번 컨콜을 통해 확인되었음. 작년부터 증가한 동사의 기판사업부 투자가 이번년 +50% 수준까지 증가할 전망. 특히 RF-PCB와 HDI 사업부 철수에도 불구, 전체 CAPEX 비중이 과거 4~6% 수준 에서 올해 30% 수준까지 증가하는 점이 상당히 의미있음. MLCC가 매우 견조한 환경을 이어가는 가운데, 향후 기판 증설에 따른 성장 역시 기대됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 4Q20 잠정 실적은 2.1조원(yoy +17%, qoq -6%), 영업이익은 2,527억원(yoy +73%, qoq +18%)으로 호실적을 기록하며, 당사 추정치 및 시장 컨센서스와 대채적으로 부합하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 257,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 257,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.28 목표가 257,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 257,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.10.27 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.28 목표가 257,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.01.28 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.01.28 목표가 280,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.01.28 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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