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[투데이리포트]삼성전기, "4Q20Review…" BUY(유지)-교보증권
데이리포트
2021/01/28 09:48 (000.000.***.000)
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교보증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 "4Q20Review: 컨센부합, 뚜렷해지는 호황 사이클"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 " ① 컴포넌트 사업부는 견조한 언택트 수요를 바탕으로 갤럭시S21효과 및 5G 스마트폰 증가, 중장기적으로 전기차와 자율주행 트랜드에 따른 전장용 수요 증가로 매출성장과 높은 수익성을 전망. ② 모듈사업부는 보급형 스마트폰에 고기능 고사양 카메라 모듈 채용 확대적용 ③ 기판사업부는 FCBGA, FCCSP의 공급부족 효과로 인한 수혜와 증설로 인한 공급 증가를 기대."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4분기 연결 매출액 2조 864억원(YoY +17%, QoQ 6%), 영업이익 2,527억원(YoY +73%, QoQ +18%)로 컨센서스 대체적으로 부합. 연결기준 1분기 매출액 2조 2,842억원(YoY +6.1%, QoQ +9.5%), 영업이익 2,881억원(YoY +86.3%, QoQ +14.0%), 2021년 연간 매출액 9조 1,642억원(YoY+11.5%), 영업이익 1조 1,987억원(YoY +13,1%) 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 132,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.01.28 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 132,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.28 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.01.28 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.01.28 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.01.28 목표가 265,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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