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[투데이리포트]삼성전기, "4 분기 , 예상 …" BUY(유지)-IBK투자증권
21/01/14 13:04(000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 "4 분기 , 예상 수준 . 2021 년은 도약"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 전망은 맑음. 분기 매출액 수준과 영업이익 수준이 상승할 것. MLCC 업황 호조세, 2021년 상반기까지 지속될 전망. IT 수요가 예상 보다 크고 장기화.4분기는 예상 수준. 2021년 1분기 실적 반등 및 2021년 증익. 최근 주가 상승세는 2021년 상반기 실적 개선을 반영하고 있어, 추세가 반락하기 전까지는 긍정적인 시각 유효. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기 매출액 3분기 대비 4.1% 감소한 2조 1,943억원으로 예상. 모듈 사업부 제외한 사업부는 3분기 대비 증가할 전망. 4분기 영업이익 전분기 대비 10.4% 감소할 전망. 기판사업부는 해외 고객 효과, MLCC는 IT 비중 증가 효과, 모듈 사업부는 계절적 비수기."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 140,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 240,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 257,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.12 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 185,000 투자의견 BUY

- 2020.10.14 목표가 185,000 투자의견 BUY

- 2020.09.10 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.12 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.01.14 목표가 257,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.01.11 목표가 235,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.08 목표가 210,000 투자의견 BUY 현대차증권

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