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[투데이리포트]삼성전기, "2018년도를 회상…" BUY(유지)-이베스트투자증권
21/01/14 11:38(000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 14일 삼성전기(009150)에 대해 "2018년도를 회상하며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 257,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 " 1) 당시 전체 영업이익의 97%를 담당했던 컴포넌트 사업부와 달리, 21E 전사 영업이익 중 컴포넌트 사업부의 기여도는 69.8% 수준으로 낮아졌으며, 2) 이익률과 demand가 상대적으로 안정적인 전장 비중이 3% 수준에서 11% 수준으로 높아진 점, 3) HDI사업부 정리와 CSP+BGA 호황으로 인한 기판사업부의 흑자전환 등. 이익의 질적인 측면을 고려해 보았을 때 보다 사업부 별 기여도가 올라갔으며, 사업부 내 이익 구성도 탄탄해 지고 있음. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "당사가 추정하는 2021년 예상 실적은 매출액 9.7조원(vs 2018년 8.0조원), 영업이익 1.2조원(vs 2018년 1.1조원)으로, 이익의 절대 레벨은 2018년도와 비슷한 수준."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 257,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 257,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.14 목표가 257,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.10.27 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.14 목표가 257,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.01.11 목표가 235,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.08 목표가 210,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.08 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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