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[투데이리포트]삼성전기, "4분기 Previe…" BUY-삼성증권
21/01/11 13:14(000.000.***.000)
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삼성증권에서 11일 삼성전기(009150)에 대해 "4분기 Preview: 명확한 MLCC 바닥 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "아직 MLCC 가격의 인상 소식은 없는 것으로 확인됨. 그러나 우리는 3Q21부터 MLCC 공급 부족이 부각될 개연성이 높다고 판단함. 3Q21부터 MLCC 공급 이슈 부각. 재고 감소와 가격 하락폭 둔화 등 바닥의 시그널을 확인. 보수적인 Capex 유지. 자동차용 MLCC 업사이드 리스크 전망. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q20의 영업이익을 2,481억원으로 10% 상향 조정함. 2021년과 2022년 영업이익 추정을 각각 14%, 20% 상향한 1.16조원, 1.31조원으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 235,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 235,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.01.11 목표가 235,000 투자의견 BUY

- 2020.10.27 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.09.08 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2020.07.29 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2020.06.16 목표가 150,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.11 목표가 235,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.08 목표가 210,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.08 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.07 목표가 240,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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