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[투데이리포트]삼성전기, "순항할 수 밖에 없…" BUY-현대차증권
21/01/08 10:03(000.000.***.000)
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현대차증권에서 8일 삼성전기(009150)에 대해 "순항할 수 밖에 없는 제품군 장착"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "최근 들어서 삼성전자와 중화권 업체들이 후면 Camera에서 Quadruple 비중이 상승하고 있으며, 동사도 후면 Camera 중에서 Wide 및 Telephoto 등 부가가치가 큰 제품 비중을 확대하고 있음. 특히, Folded Zoom 제품의 경우 차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 거래선이 더욱 증가할 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 삼성전자 스마트폰 재고 조정으로 인해 기존 추정치를 각각 6.0%, 3.3% 하회하는 2.06조원, 2,600억원을 기록할 것으로 예상됨. 1분기 매출액과 영업이익은 Galaxy S21 조기 출격과 양호한 MLCC 및 System LSI용 반도체 기판 수요에 힘입어 QoQ로 각각 20.2%, 12.6% 증가한 2.5조원과 2,927억원을 기록하면서 시장 Consensus를 상회할 것으로 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 167,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.01.08 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.10.27 목표가 167,000 투자의견 BUY

- 2020.09.23 목표가 167,000 투자의견 BUY

- 2020.07.17 목표가 151,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.08 목표가 210,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.08 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.07 목표가 240,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.07 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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