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[투데이리포트]삼성전기, "2분기 예상치 소폭…" BUY-IBK투자증권
20/07/30 14:03(000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 29일 삼성전기(009150)에 대해 "2분기 예상치 소폭 하회. 하반기 모멘텀 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기의 2020년 2분기 매출액은 1분기 대비 18.5% 감소한 1조 8,122억원이다. 이전 전망 대비 증가한 규모이다. 전 사업부 매출액이 1분기 대비 감소하였다. MLCC 매출액은 1분기 대비 소폭 증가하였다. 삼성전기의 2020년 2분기 영업이익 은 1분기 대비 41.7% 감소한 960억원이다. 이전 전망치 대비 감소한 규모이다. 컴포 넌트를 제외한 사업부의 영업이익이 1분기 대비 감소할 것으로 예상된다. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "삼성전기의 2020년 하반기 영업이익은 상반기 대비 50% 이상 증가할 것으로 예상 한다. 전 사업부 영업이익이 큰 폭으로 개선될 것으로 기대하기 때문이다. 기판사업 부는 RF-PCB 물량이 해외 거래선 물량 본격화로 크게 개선될 것으로 예상하고, 칩 사업부는 Lock down 해제로 가동률이 정상화될 것으로 기대하고, 모듈 사업부는 국 내 거래선의 신제품 출시와 해외 거래선 물량 증가가 기대된다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 175,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.07.30 목표가 170,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

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