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[투데이리포트]삼성전기, "2Q20Review…" BUY-교보증권
데이리포트
2020/07/29 09:28 (000.000.***.000)
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교보증권에서 29일 삼성전기(009150)에 대해 "2Q20Review: MLCC·기판 선방"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2Q20 실적 저점 이후 3~4Q20 실적 성장이 일어날 것을 전망. 하반기 플래그쉽 스마트폰 출시에 따른 모듈사업부의 실적 성장과 기판사업부의 고부가 고다층 증설 대응과 5G채용에 따른 성장이 예상됨. 동사의 실적 및 주가를 좌우하는 컴포넌트 사업부는 스마트폰 수요 회복과 5G효과를 반영한 재고 축적 및 가동률 상승으로 MLCC 업황 회복을 예상하여 2H20은 중기 성장 사이클의 초입이 될 것."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2분기 연결 매출액 1조 8,122억원(YoY -5.5%, QoQ -18.5%), 영업이익 960억원(YoY -41.4%, QoQ -41.7%)로 컨센서스에 부합. 연결기준 3분기 매출액 2조 22431억원(YoY -1.3%, QoQ +23.8%), 영업이익2,397억원(YoY +33.1%, QoQ +149.4%), 2020년 연간 매출액 8조 4,457억원(YoY +5.0%), 영업이익 7,010억원(YoY +44.0%)을 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 155,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 132,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.09 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.20 목표가 132,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.29 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.29 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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