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[투데이리포트]호텔신라, "열악한 업황, 과열…" BUY(유지)-KB증권
데이리포트
2021/12/01 13:10 (000.000.***.000)
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KB증권에서 30일 호텔신라(008770)에 대해 "열악한 업황, 과열된 할인 경쟁 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "중국인 보따리상에 100% 의존할 수밖에 없는 현재 상황에서 면세점 업체들 간의 할인 경쟁이 치열해진 점은 안타까운 부분이나, 시간이 지날수록 2022년에 실적 정상화에 대한 기대감은 점점 더 높아질 것으로 예상됨."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q21 연결 매출액은 9,687억원 (+10% YoY), 영업이익은 209억원 (흑자전환 YoY, OPM 2.2%)을 기록했음 (영업이익이 컨센서스를 58% 큰 폭으로 하회)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.11.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.12 목표가 110,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.01 목표가 110,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2021.11.01 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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