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[투데이리포트]호텔신라, "3Q21 Revie…" BUY(유지)-KB증권
21/11/01 11:12(000.000.***.000)
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KB증권에서 1일 호텔신라(008770)에 대해 "3Q21 Review: 열악한 업황, 과열된 할인 경쟁"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "중국인 보따리상에 100% 의존할 수밖에 없는 현재 상황에서 면세점 업체들 간의 할인 경쟁이 치열해진 점은 안타까운 부분이나, 시간이 지날수록 2022년에 실적 정상화에 대한 기대감은 점점 더 높아질 것으로 예상됨. 호텔신라는 글로벌 방역 체계가 ‘위드 코로나’로 전환되는데 따른 수혜주. 코로나19 발병 이후 잃어버렸던 관광객 면세 매출과 호텔 투숙률을 모두 되찾을 수 있기 때문."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q21 연결 매출액은 9,687억원 (+10% YoY), 영업이익은 209억원 (흑자전환 YoY, OPM 2.2%)을 기록했음 (영업이익이 컨센서스를 58% 큰 폭으로 하회). "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.11.01 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.01 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.01 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.11.01 목표가 120,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.01 목표가 110,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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