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[종목현미경]호텔신라_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.33%
종목스페셜
2021/04/30 15:43 (000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.94%
- 증권사 목표주가 104,600원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.33%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 75,200원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

30일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.6% 하락하면서 86,300원을 기록하고 있는 호텔신라는 지난 1개월간 0.47% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 호텔신라의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 호텔신라의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 3.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 호텔신라가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동서 1위 1.8% 5위 -3.3% 5위 -1.8
신세계 2위 1.7% 1위 10.2% 1위 6.0
호텔신라 3위 1.2% 2위 0.5% 2위 0.3
롯데쇼핑 4위 1.2% 4위 -1.2% 4위 -0.9
이마트 5위 0.7% 3위 -0.6% 3위 -0.8
코스피 - 0.6% - 2.1% - 3.5
유통업 - 1.0% - 3.9% - 3.9

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.94%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 유통업업종은 0.94% 하락중이다.
롯데쇼핑
124,000원 ▲500(+0.40%) 신세계
307,500원 ▲7500(+2.50%)
이마트
167,500원 0 (0.00%) 동서
31,250원 ▼700(-2.19%)

증권사 목표주가 104,600원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 호텔신라의 평균 목표주가는 104,600원이다. 현재 주가는 86,300원으로 18,300원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 박은경 에널리스트가 " 자유로운 출입국 가능 시점 전망 일보 후퇴, 해외여행만 자유로워지면, 한층 더 레벨업된 이익 창출이 가능할 것이라는 기존 전망엔 변함이 없음. 1)코로나19로 동사의 재고 확보 능력, 원가 경쟁력 등 면세사업 경쟁력이 증명된 가운데, 2)비효율적 공항점 철수 등의 구조조정으로 비용구조는 오히려 개선되었기 때문. 3)국경 개방 시점에선 고수익 중국 단체관광객도 돌아올 것이라 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 94,000원을 제시했고, 한화투자증권의 남성현 에널리스트가 " 1 분기 턴어라운드 예상, 비우호적인 영업환경 지속에도 불구하고 펀더멘탈 개선은 가능할 전망.1분기 흑자전환을 기대하는 이유는 1) 소규모 따이공 물량 증가 및 판매 제품군 포트폴리오 다변화에 따른 마진율 개선과, 2) 인천공항 T1 철수 및 요율제 변경으로 인한 임대료 감면, 3) 호텔/레저 사업부 비용절감 효과가 본격화될 것으로 예상하기 때문…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
최근 한달간 호텔신라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.33%를 보였으며 외국인은 9.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.74%로 가장 높았고, 기관이 19.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 75,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 75,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 75,200원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 83,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 83,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
4월27일 :(주)호텔신라 결산실적공시 예고(안내공시)
4월14일 :(주)호텔신라 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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