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[종목현미경]신송홀딩스_주요 투자주체는 개인투자자
종목스페셜
2018/12/10 13:02 (000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.39%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 5,770원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

10일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.24% 하락하면서 4,355원을 기록하고 있는 신송홀딩스는 지난 1개월간 2.13% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신송홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 신송홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신송홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
평화홀딩스 1위 2.0% 1위 29.1% 1위 14.5
신송홀딩스 2위 1.5% 4위 -2.1% 4위 -1.4
CS홀딩스 3위 1.3% 2위 9.2% 2위 7.0
한국전자홀딩스 4위 1.3% 5위 -3.3% 5위 -2.5
SJM홀딩스 5위 1.1% 3위 1.7% 3위 1.5
코스피 - 0.8% - -1.8% - -2.2
금융업 - 0.6% - -2.4% - -4.0

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.39%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.39% 하락하고 있다.
평화홀딩스
4,950원 ▲910(+22.52%) 한국전자홀딩스
798원 ▼5(-0.62%)
CS홀딩스
67,600원 ▼1400(-2.03%) SJM홀딩스
3,370원 ▼20(-0.59%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.36%로 업종평균 하회. PBR은 0.42로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신송홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
신송홀딩스 SJM홀딩스 평화홀딩스 한국전자홀딩스 CS홀딩스
ROE -6.8 8.4 -4.1 2.3 5.1
PER - 2.4 - 6.3 5.6
PBR 0.4 0.2 0.3 0.1 0.3
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 22,983주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 16,893주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 6,090주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 신송홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.37%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.58%를 보였으며 기관은 4.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.47%로 가장 높았고, 외국인이 8.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,770원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,770원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,770원대는 전체 거래의 32.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,590원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,590원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,590원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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