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[종목현미경]삼성SDI_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
22/06/07 15:10(000.000.***.000)
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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -1.77%
- 증권사 목표주가 857,500원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.21%, 외국인 36.76%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

7일 오후 1시55분 현재 전일대비 5.45% 하락하면서 538,000원을 기록하고 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 12.09% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성SDI 1위 2.3% 4위 -12.1% 3위 -5.2
SK하이닉스 2위 2.0% 2위 -4.6% 2위 -2.2
삼성전기 3위 2.0% 5위 -13.0% 4위 -6.4
LG전자 4위 1.7% 3위 -11.3% 5위 -6.6
LG에너지솔루션 5위 1.6% 1위 8.7% 1위 5.4
코스피 - 1.0% - -1.6% - -1.6
전기전자 - 1.2% - -2.4% - -2.0

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -1.77%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 1.77% 하락하고 있다.
SK하이닉스
104,500원 ▼2500(-2.34%) 삼성전기
144,500원 ▼5000(-3.34%)
LG에너지솔루션
436,500원 ▼1000(-0.23%) LG전자
102,500원 ▼1500(-1.44%)

증권사 목표주가 857,500원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성SDI의 평균 목표주가는 857,500원이다. 현재 주가는 538,000원으로 319,500원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 권성률 에널리스트가 " 보고 싶은데로 보지 말고, 보이는데로 보자, 지난 5월 25일 스텔란티스와 미국 합작 공장 투자 내용을 공지한 바 있음. 25년 8월까지 투자를 완료하여 연간 23Gwh로 양산을 시작하고 이후 33Gwh로 캐파가 확대될 것. 이번 투자로 스텔란티스 점유율을 늘리는 계기가 될 것. 각형 전지 경쟁 심화, 증설에 보수적, 시장 점유율 하락, 자동차 업체의 배터리 내재화 등을 언급했으나 새로운 내용은 아님. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 920,000원을 제시했고, 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 수익성 중심 중대형 전략으로 안정적 실적 예상, 주요 완성차 업체들은 반도체 공급 부족에도 불구하고 각국의 연간 CO2 배출량 규제를 맞추고, 빠르게 커져가는 전기차 시장 선점을 위해 전기차 생산을 우선시하고 있음. 이 과정에서 차세대 Gen5 배터리 비중 확대를 통해 중대형전지 부문의 꾸준한 실적 개선세가 예상. 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 900,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 삼성SDI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.21%, 외국인 36.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.55%를 보였으며 기관은 27.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.46%로 가장 높았고, 개인이 36.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 237,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 237,000원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 232,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 237,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 237,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월31일 :삼성SDI(주) 기업지배구조 보고서 공시
5월25일 :삼성SDI(주) 투자판단 관련 주요경영사항





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