씽크풀

키움증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "인플레이션 방어 능력 입증 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "원자재 가격 상승과 OEM 생산차질 우려 등을 극복한 실적. 메탈 가격 상승을 배터리 판가에 연동해 수익성영향이 제한적임을 재차 확인. 분기별 영업이익 우상향 기조가 유효할 것"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 영업이익은 3,223억원(QoQ 21%, YoY 142%)으로 시장 컨센서스(2,878억원)를 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 950,000원까지 높아졌다가 2022년3월 800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 800,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.29 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.29 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.21 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.16 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.29 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.29 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.28 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.04.29 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권